產品凈值

    集合計劃名稱 最新單位凈值 累計單位凈值 日期 歷史
    集合計劃名稱 預估年化收益率 預估7日年化收益率 日期 歷史

    提示:該收益率未扣除投資管理人業績報酬,客戶實際獲得的收益率一般低于產品預估的收益率,客戶的收益以實際分配的金額為準。參考合同十四條的約定:根據客戶每日持有的份額數與對應當日收益率水平(季末確定)計算累計應分紅收益,按季進行收益分配。若委托人在季度分紅日前解約退出的,則按解約日的產品收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則獲得收益。

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